本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

　　公司经本次董事会审议经过的普通股利润分配预案为：以1,678,123,584为基数，向整体股东每10股派发现金盈余6.35元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　公司全资子公司泰山玻纤专业从事玻璃纤维及其制品的研制、制作及出售。玻璃纤维年产能约120万吨，主导产品包含系列无捻粗纱、热塑性短切纤维、短切毡、方格布、风机叶片用多轴向经编织物、电子级工业纱及电子布、耐碱纤维和玻纤无纺布等8大类2000多种标准，广泛运用于修建与基础设备、轿车与交通、化工环保、电子电气、船只与海洋等国民经济各个范畴，出口北美、欧洲、中东、亚太、中南美等70多个国家和地区。

　　玻璃纤维首要原资料为叶蜡石、高岭土、石灰石、硼钙石等，首要燃料为天然气。公司施行一致收买、一致定价、一致调剂的收买方法，并经过与资源型原资料供货商签定战略协作协议或参股协作的方法承认上游资源，经过技能支撑、技能服务等方法进步质料质量，构建了安稳的原资料战略保证系统，满意出产所需。

　　公司首要选用直销和署理两种出售方法，国内商场的产品约90%选用直销的方法，约10%选用经销商署理的方法。销往海外的产品中约70%选用直销的方法，约30%选用署理的方法。公司在北美、南非、欧洲等地设有出售公司或办事处，加强对海外商场的客户开发和直销力度。

　　陈说期内，双碳方针推动下，玻纤职业迎来了大丰收之年，国内新动力轿车、修建节能、电子电器及风电等范畴需求继续发力，叠加海外需求康复，职业全年坚持高景气展开态势，量价齐升。泰山玻纤抢抓商场机会、进步出产功率、继续优化产品结构，产销量及盈余均创前史新高，继续领跑职业。陈说期内，累计出售玻璃纤维及其制品111万吨，完结运营收入约89.7亿元，净利润28.9亿元。

　　陈说期内，新产品研制成效明显。BC1500、BC3000超细纱完结安稳出产、第一代低介电细纱和电子布取得全球抢先的ICT（信息与通讯）基础设备和智能终端供给商的“技能打破奖”，完结小批量出售；用于6G和大型数据处理的高频高速PCB板的第二代低介电玻璃配方完结研制和试制，下流客户开始测验功能合格；第三代高模量玻纤THM-1和其制品拉挤大梁完结批量出产，碳-玻混拉大梁完结研制试制。

　　稳步推动高端产能建造。泰山玻纤满莊新区F09线万吨新一代高功能玻纤和邹城ZF06线月焚烧，灵敏达产超产；年产50万平米的VIP真空保温板项目作为泰山玻纤打造建材玻纤新赛道的产品，其实验出产线和配套的玻纤芯材线建成。

　　继续推动三精处理进步运营质量。坚持运营精益化，根据商场需求趋势改变继续调整和优化产品结构并及时调整价格战略，保证公司最大极限获益于职业景气；坚持处理精细化，面临悉数原资料、动力、人工等本钱要素全面上升的晦气局势，厚实推动降本增效作业，及时完结可控本钱查核调集职工活跃性，成效明显，全年同口径降本1.74亿元。

　　公司全资子公司中材叶片是专业的风电叶片规划、研制、制作和服务供给商，其产品下流客户为风电机组整机商，终端用户为风电场开发商。中材叶片以技能立异为先导，具有彻底独当一面规划研制才能，为客户供给定制化的叶片规划和技能服务，产品开发完结了从1.0MW-14.0MW途径的系列化推动，现在具有全系列八十余款产品，适用于高低温、高海拔、低风速、滨海、海上等不同运转环境，全系列产品经过 DNV-GL、DEWI-OCC、TUV等世界认证；作为国内风电叶片职业领军企业，规划化、专业化水平在国内位居职业前列，现在具有年产10GW以优势电叶片出产才能，具有江苏阜宁、河北邯郸、江西萍乡、甘肃酒泉、内蒙古锡林浩特、吉林白城和内蒙古兴安盟七个风电叶片工业基地，产品掩盖我国、美国、加拿大、巴拿马、巴西、阿根廷、智利等23个国家和地区。

　　风电叶片首要原资料为玻璃纤维和树脂。公司面临后平价年代风电职业新形势，要点打造内部协同机制，完结出售、出产、收买计划联动，促进出产资源的有用配备。公司树立投标收买系统，对首要原资料进行年度投标收买，保证供货商在价格、质量、服务等方面归纳实力最优；建立母子公司一致会集收买途径，对子公司的物资收买计划和资金计划进行会集处理操控，进一步进步原资料收买的议价才能，保证公司物资收买作业的和谐、一致；推广“寄售”收买方法，对首要原资料施行“零库存”处理。

　　风电叶片下流客户为风电机组整机商，商场会集度相对较高。公司在出售作业方面要点保护大客户，一起大力开辟新商场及世界客户，公司深度发掘战略客户需求，继续优化客户处理机制、进步客户服务水平。

　　陈说期内，在风电整机投标价格大幅下降以及大宗原资料价格上涨的布景下，公司风电叶片产品价格及本钱遭受巨大应战。中材叶片强化商场分析研判，充沛发掘客户需求；紧抓海优势电商场，全面进步产品竞争力及可继续交给才能，抢占商场肯定份额；一起以“三精处理”为抓手，锲而不舍展开处理立异，打造灵敏、精益和绿色供给链系统，保证产品归纳本钱最优。陈说期内，算计出售风电叶片11.4GW，完结出售收入70.5亿元，净利润5.1亿元，商场份额继续进步，进一步安定国内商场抢先地位。中材叶片坚持健康平稳的展开态势，中心竞争力继续进步。

　　技能研制方面，环绕海上叶片、陆上叶片、新资料开发、气动规划和精细化规划等方面，要点推动了百米级柔性风电叶片要害技能攻关及运用演示、风电叶片分段技能研讨等项目，保证公司继续引领叶片职业的产品立异及技能展开；公司环绕“大型化、低载荷、易制作”的风电叶片技能展开方向，继续以“批产一代、研制一代、储藏一代”为准则进行产品布局，陈说期内灵敏推出SI85.8、SI84、SI9X-100等多款大叶型新品，呼应世界客户新品规划需求的一起完结了战略客户首要风机途径叶片需求的全掩盖，其间，SI85.8是自主规划开发的全玻纤陆上大叶片，选用与泰山玻纤协作开发的高功能玻纤拉挤主梁技能，产品功能优异且减重明显。

　　产能布局方面，完结了吉林白城公司产能晋级；完结26项模具更新项目，完结产能向80米及以上产品迭代晋级；发动滨海与西北地区新基地建造，推动巴西新建产能项目落地，迈出全球化产能布局第一步。

　　出产运营方面，面临大宗原资料价格上涨带来巨大本钱压力，增强供给链建造才能，有序推动原资料切换降本项目。要点打造内部协同机制，完结出售、出产、收买计划联动，促进出产资源的有用配备。

　　质量处理方面，对标Vestas/LM等世界一流企业，逐渐打造具有公司特征的W-QMS质量系统，在各工厂逐渐完结施行，完结处理、作业、产品的标准化；

　　世界化方面，深度聚集世界化战略，推动巴西新建产能项目；依托江苏阜宁世界化工厂及海外研制中心，在加大世界客户开发的一起与国内头部客户进行世界协作，扩容海外商场空间，2021年海外出售同比添加106.4%。

　　锂电池隔阂工业是公司要点培养和展开的主导工业。现在，公司已具有超越10亿平米基膜的出产才能，具有山东滕州、湖南常德、湖南宁乡以及内蒙呼和浩特四个出产基地，掩盖了国内外干流锂电池客户商场；具有世界先进的湿法隔阂制作配备以及抢先的技能研制才能，具有5-20μm湿法隔阂及各类涂覆隔阂产品，锂电池隔阂作为新动力电池的要害资料，广泛运用于新动力轿车动力电池、3C消费电池、储能电池等范畴。

　　陈说期内，公司锂膜工业在股权架构及处理结构层面完结中材锂膜与湖南中锂的财物整合，建立“处理总部+N个制作工厂”的管控方法，优化安排架构，进步抉择计划及处理功率；加快推动新产线产能建造，下半年湖南出产基地17-20#及滕州二期5-6#先进产能悉数开释，运营状况杰出；一起对出产线进行晋级改造，并不断优化客户结构，产品直通率稳步进步。陈说期内，公司算计出售锂膜A品6.8亿平米，同比添加76%，完结出售收入11.7亿元，净利润0.88亿元。

　　新建先进产能方面，滕州二期项目估计于2022年上半年悉数建成投产；一起，正在筹建南京基地项目、内蒙二期、三期项目及滕州三期项目，新增产能算计26.4亿平米，其间，内蒙二期3.2亿平米项目有望年内建成投产。跟着公司先进产能占比的不断进步，制作本钱有望继续下降。

　　商场开发方面，活跃调整客户结构，要点聚集与国内、世界战略客户，现在公司已与国内头部电池企业承认战略协作关系，海外韩国两大客户已完结批量供货，供给份额坚持安稳。

　　精益处理方面，依照1+N母子公司管控方法，施行ERP、MES等信息系统整合，构建一致系统架构，完结总部与四家工厂数据流、信息流互联互通；整合供给链、数字化收买；完结两化交融处理系统贯标，经过国家工信部认证并取证。

　　新产品开发方面：公司布局油性混涂、喷涂等涂覆产能，芳纶、油性等涂覆新品开发课题悉数合格，样品已送部分战略客户测验。

　　配备开发方面：联合配备公司，完结4*100m新一代高速产线技能开发和配备规划，构成一整套配备技能计划。

　　上述财政指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政指标存在严重差异

　　2021年3月10日，大公世界资信评价有限公司（以下简称“大公”）出具了《中材科技股份有限公司2021年面向合格出资者揭露发行可续期公司债（第一期）信誉评级陈说》，发行人的主体信誉等级为AAA，评级展望安稳，“21 中材01”债券的信誉等级为AAA。根据监管部门和大公评级对盯梢评级的有关要求，大公评级将在本期债券存续期内，在每年发行人年报公告后的两个月内进行一次定时盯梢评级，并在本期债券存续期内根据有关状况进行不定时盯梢评级。大公评级将亲近重视发行人的相关状况，如发现发行人或本期债券相关要素呈现严重改变，或发现其存在或呈现可能对信誉等级发生较大影响的严重事件时，大公评级将执行有关状况并及时评价其对信誉等级发生的影响，据以承认或调整本期债券的信誉等级。

　　2021年4月19日，大公世界资信评价有限公司出具了《中材科技股份有限公司主体与相关债项2021年度盯梢年度评级陈说》，发行人的主体信誉等级为AAA，评级展望安稳，一起坚持“21 中材01”债券的信誉等级为AAA。

　　2020年7月23日，大公世界资信评价有限公司（以下简称“大公”）出具了《中材科技股份有限公司主体与2021年度第一期中期收据信誉评级陈说》，发行人的主体信誉等级为AAA，评级展望安稳，“21中材科技MTN001”中期收据的信誉等级为AAA。根据监管部门和大公评级对盯梢评级的有关要求，大公评级将在本期收据存续期内，在每年发行人年报公告后的3个月内进行一次定时盯梢评级，并在本期收据存续期内根据有关状况进行不定时盯梢评级。大公评级将亲近重视发行人的相关状况，如发现发行人或本期收据相关要素呈现严重改变，或发现其存在或呈现可能对信誉等级发生较大影响的严重事件时，大公评级将执行有关状况并及时评价其对信誉等级发生的影响，据以承认或调整本期收据的信誉等级。

　　2021年4月19日，大公世界资信评价有限公司出具了《中材科技股份有限公司主体与相关债项2021年度盯梢年度评级陈说》，发行人的主体信誉等级为AAA，评级展望安稳，一起坚持“21中材科技MTN001”债券的信誉等级为AAA。

　　“21中材科技MTN002” 参照“21中材科技MTN001”评级效果发行。

　　本公司及董事会整体成员保证公告内容的实在、精确和完好，对公告的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失负连带责任。

　　中材科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2022年与实践操控人、控股股东及其子公司发生的各类日常相关买卖总额估计不超越88,000万元。上年度，公司与实践操控人、控股股东及其子公司实践发生的各类日常相关买卖总额为50,567.60万元。

　　2022年3月17日，公司第七届董事会第2次会议以6票拥护、0票对立、0票放弃的表决效果经过了《关于2022年日常相关买卖估计的计划》，相关董事薛忠民、常张利、余明清逃避表决。该项计划尚须取得公司2021年度股东大会的赞同，控股股东我国建材股份有限公司将在股东大会上对该项计划逃避表决。

　　公司2021年度部分日常相关买卖实践发生状况与估计存在较大差异的首要原因是公司与相关方日常相关买卖的发生根据实践出产运营需求，较难完结精确的估计。公司在进行年度日常相关买卖估计时，首要从操控各相关方总额方面考虑，对其上限进行估计，因而会与实践发生状况存在必定的差异。

　　运营规划：出资兴办实业（详细项目另行申报）；从事物流事务（外商出资准入负面清单类在外）；电子商务服务（不含增值电信事务）；国内贸易；运营进出口事务；在合法取得运用权的土地上从事房地产开发运营（外商出资准入负面清单类在外，详细项目另行申报）；物业租借。答应运营项目：煤炭运营。

　　运营规划：碳纤维原丝、碳纤维、碳纤维制品的研制、制作与出售；承受相关工程规划、供给技能咨询服务；自营和署理各类产品及技能的进出口事务，但国家约束或制止运营的产品及技能在外。

　　运营规划：水泥及相关产品的开发、出产、出售和技能服务。建材产品进出口事务；产品混凝土的出产、出售；石灰岩、砂岩的挖掘、加工及出售；房子、设备租借；财政咨询；技能咨询；货品运输署理；装卸、转移服务；货运信息、商务信息咨询；钢材、橡塑制品、金属资料、金属制品、水性涂料、电线电缆、机械设备、机电设备、木材、石材、耐火资料、玻璃陶瓷制品、环保设备、五金交电、仪器仪表、电子产品、数码产品、电子元器件、通讯器件的出售；产品收买署理；石灰石、水泥、混凝土出产所用的工业废渣的出售；石膏的挖掘、加工和出售；水泥制品、水泥熟料、粉煤矿渣、混凝土骨料的出产与出售；水泥及商混设备制作、装置、修理；一般货品与技能的进出口运营。

　　运营规划：非金属新资料、修建资料及非金属矿的研讨、开发、技能咨询、工程规划、配备制作、建造装置、工程总承揽；民用修建工程规划、工程勘察、监理；工业主动化操控系统集成、制作及以上相关产品的出产、出售；承揽境外建材职业工程和境内世界投标工程；承揽上述境外工程的勘察、咨询、规划和监理项目；进出口事务；对外差遣施行境外建材职业工程所需的劳务人员；房产租借；国内贸易。答应项目：发电事务、输电事务、供（配）电事务。一般项目：软件开发；计算机软硬件及辅佐设备批发。

　　运营规划：复合资料、玻璃纤维、玻璃、陶瓷及其它无机非金属资料和制品的出产（限分支安排运营）、技能和配备研制、开发、规划、转让、出售、工程建造和项目承揽、技能服务与咨询、人才训练；本企业和成员企业自产产品与相关技能的出口，本企业和成员企业出产、科研所需原辅资料、机械设备、仪器仪表、零配件及技能的进口；本企业进料加工和“三来一补”；署理出口将自行研制开发的技能转让给其它企业所出产的非自产产品；主办境内世界科学技能展览。

　　运营规划：半导体资料、光电资料及器件的研制、制作与出售；照明产品的研讨、制作与出售；城市道路、楼宇、园林照明工程规划、施工；LED显现技能开发及运用；LED显现屏装置、租借及广告服务；植物补光技能开发规划及工程施工；机电设备装置；上述职业相关技能转让、咨询服务；贵金属资料、机械设备、计算机软件的出售（以上国家有专项专营规矩的在外）；自营和署理各类产品及技能的进出口事务（国家制止或约束的在外）；合同动力处理；节能规划规划；节能工程出资；节能工程改造；节能项目运营处理。

　　运营规划：修建资料及其相关配套原辅资料的出产制作及出产技能、配备的研讨开发出售；新式修建资料系统成套房子的规划、出售、施工；装修资料的出售；房子工程的规划、施工；仓储；修建资料及相关范畴的出资、财物运营、与以上事务相关的技能咨询、信息服务、会议服务；矿产品的加工及出售；以新式修建资料为主的房地产运运营务和主兼运营务有关的技能咨询、信息服务。

　　上述相关相关方运营杰出，财政状况较好，具有履约才能。上述相关买卖系正常的出产运营所需。

　　（1）中建材出资系本公司控股股东部属全资企业。估计2022年与本公司进行的日常相关买卖总额约为7,000万元。

　　（2）中复神鹰系本公司实践操控人部属控股企业。估计2022年与本公司进行的日常相关买卖总额约为16,000万元。

　　（3）天山股份系本公司控股股东部属控股企业。估计2022年与本公司进行的日常相关买卖总额约为13,000万元。

　　（4）中材世界系本公司控股股东部属控股企业。估计2022年与本公司进行的日常相关买卖总额约为6,000万元。

　　（5）中复集团系本公司控股股东部属全资企业。估计2022年与本公司进行的日常相关买卖总额约为30,000万元。

　　（6）扬州中科系本公司实践操控人部属控股企业。估计2022年与本公司进行的日常相关买卖总额约为4,000万元。

　　（7）我国建材集团系本公司实践操控人。2022年，本公司估计与我国建材集团部属企业进行的各类日常相关买卖总额（除上述独自估计的金额）约为12,000万元。其间，购买产品或承受劳务的日常相关买卖约6,000万元；出售产品或供给劳务的日常相关买卖约6,000万元。

　　以上公司运营杰出，财政状况较好，具有履约才能。上述相关买卖系正常的出产运营所需。

　　公司与相关方之间的买卖均依照揭露、公正、公正的准则，根据商场公允价格承认。公司与相关方的收买、出售及供给劳务等相关买卖协议在实践收买、出售或劳务发生时签署。

　　公司向中建材出资所属控股子公司购买石英砂、叶蜡石，向中复神鹰购买碳纤维，向天山股份、中材世界出售过滤资料，向中复集团出售玻璃纤维及制品，向扬州中科出售贵金属产品均是正常出产运营所需。

　　公司与相关方买卖均遵从公正、公正、揭露的准则，根据商场价格定价、买卖，对公司未来的财政状况和运营效果有活跃影响；上述相关买卖均是公司的正常事务，有利于公司运运营务的展开，不存在危害公司和整体股东利益的行为；公司及相关人在事务、人员、财物、安排、财政等方面坚持独立，上述相关买卖不会对公司的独立性构成影响，公司首要事务不会因而类买卖而对相关方构成依靠。

　　公司独立董事就公司日常相关买卖事项予以事前认可并宣布了独立定见，以为：公司估计的2022年度日常相关买卖，选用等价有偿、公允市价的定价准则，均遵从公正、公正、揭露的准则。公司的相关董事逃避了表决，买卖公正，表决程序合法有用，不存在危害公司利益和中小股东利益的行为。该计划需求提交公司股东大会审议。

　　本公司及其董事、监事、高档处理人员保证公告内容实在、精确和完好，公告不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　为满意中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中材科技”）及子公司日常运营和事务展开需求，进步公司融资抉择计划功率，公司拟对部分子公司担保额度进行调整，并估计2022年新增担保额度。

　　本次担保事项现已公司2022年3月17日第七届董事会第2次会议审议经过，根据公司章程的规矩，公司及其控股子公司的对外担保总额抵达或超越公司最近一期经审计净财物百分之五十今后供给的任何担保，须经股东大会审议赞同，本次担保经董事会审议后，需求提交公司2021年度股东大会审议赞同。详细状况公告如下：

　　上述公司对中材锂膜有限公司（以下简称“中材锂膜”）及其控股子公司的担保额度算计由689,000万元调整为490,000万元。公司将根据实践授信、担保批阅状况在整体490,000万元担保额度规划内进行单项调整，调整仅限于公司对中材锂膜及其全资子公司的担保。

　　2022年度，公司拟新增的担保额度为233,570万元。其间，中材科技风电叶片股份有限公司（以下简称“中材叶片”）对其子公司的担保额度累计为63,570万元；中材锂膜对其子公司的担保及其子公司之间彼此但保的担保额度累计为110,000万元；公司对内蒙古中锂新资料有限公司（以下简称“内蒙锂膜”）担保额度60,000万元。详细状况如下：

　　榆林叶片、伊吾叶片及阳江叶片为中材叶片拟筹建的新出产基地。中材叶片将根据实践授信、担保批阅状况在整体63,570万元担保额度规划内进行调整，调整仅限于中材叶片对其全资子公司的担保。

　　中材锂膜将根据实践授信、担保批阅状况在整体110,000万元担保额度规划内进行调整，调整仅限于中材锂膜对其子公司的担保及其子公司之间彼此但保。

　　本次新增担保额度自公司2021年度股东大会审议经过之日起至2022年度股东大会举行之日前有用，并授权公司董事长及其授权人员在担保额度规划内详细处理担保事宜并签署相关协议、文件及告诉（包含但不限于清晰被担保方各股东担保份额、反担保办法等详细内容），授权期限与抉择有用期相同。

　　运营规划：锂离子电池资料研制、出产、出售；轿车动力电池资料的研讨；涂层资料开发；专用设备出售；货品或技能进出口。

　　经信永中和会计师事务所审计，截止2021年12月31日，宁乡锂膜财物总额134,661.19万元，负债总额88,507.26万元，其间活动负债总额72,753.77万元，净财物46,153.93万元。2021年，宁乡锂膜完结运营收入29,731.95万元，利润总额1,136.85万元，净利润1,077.49万元。

　　运营规划：锂离子电池隔阂资料及改性隔阂资料的研制、出产与出售；塑料薄膜资料及改性塑料薄膜资料制品的研制、出产与出售； 锂离子电池隔阂出产线设备及隶属设备的出售；进出口贸易（国家约束公司运营或制止进出口的产品和技能在外）。

　　经信永中和会计师事务所审计，截止2021年12月31日，内蒙锂膜财物总额20,688.27万元，负债总额 12,819.91万元，其间活动负债总额12,819.91万元，净财物7,868.36万元。2021年，内蒙锂膜完结运营收入8,508.79万元，利润总额 1,258.72万元，净利润1,259.30万元。

　　3、担保规划：包含但不限于请求银行归纳授信、告贷、融资租借等融资或展开其他日常运运营务等。

　　（一）供给担保的原因：本次估计拟新增的担保额度首要为满意公司风电叶片、锂电池隔阂等主导工业出产运营及事务展开的资金需求。

　　公司为内蒙锂膜供给担保，超股比担保额由中材锂膜其他股东经过典当、质押等方法供给足额且有变现价值的反担保。若其他股东无法供给反担保，由公司根据代偿危险程度向内蒙锂膜收取合理担保费用；其他被担保方为担保方之全资子公司，运运营务正常，财政处理稳健，具有杰出的偿债才能，公司能够有用地对被担保方进行监督和管控，担保危险可控，不危害上市公司利益，被担保目标未供给反担保。

　　（二）公司董事会以为，公司对2022年新增的担保额度进行合理估计，将为公司主导工业事务展开供给资金保证，有利于保证公司及整体股东的利益。

　　截止2022年2月28日，公司及控股子公司已获赞同的对外担保累计金额为人民币1,675,183.39万元，占2021年12月31日经审计净财物的118.23%，占2022年2月28日净财物（未经审计）的112.71%；公司及控股子公司已获赞同的对外担保（包含本次担保）累计金额为人民币1,389,753.18万元,占2021年12月31日经审计净财物的98.08%，占2022年2月28日净财物（未经审计）的93.50%；公司及控股子公司实践对外担保的金额为人民币603,856.03万元，占2021年12月31日经审计净财物的42.62%，占2022年2月28日净财物（未经审计）的40.63%，无逾期担保。

　　本公司及董事会整体成员保证公告内容的实在、精确和完好，对公告的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失负连带责任。

　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）在我国银行间商场买卖商协会注册的超短期融资券额度将于2022年4月到期。为满意公司出产运营与出资的资金需求，拓展融资途径，优化债款结构，公司拟继续请求注册发行不超越48亿元的超短期融资券。本次注册发行超短期融资券的详细计划如下：

　　一、发行规划：本次拟注册发行规划不超越人民币48亿元，并在年度告贷预算规划内施行。

　　二、发行时刻：根据实践资金需求状况，在我国银行间商场买卖商协会注册有用期内分期择机发行。

　　三、发行意图：公司发行超短期融资券征集的资金将首要用于弥补公司及控股子公司的营运资金，归还、置换银行告贷和其他契合国家法令法规及方针要求的用处。

　　六、发行利率：公司本次请求发行的超短期融资券按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券商场的商场状况，以簿记建档的效果终究承认。

　　八、为顺利完结本次超短期融资券的注册发行作业，公司董事会拟提请授权公司董事长薛忠民先生全权担任处理与本次发行超短期融资券有关的悉数事宜，包含但不限于：

　　1、在法令、法规答应的规划内，根据商场条件和公司需求，从保护公司利益最大化的准则动身，拟定本次请求发行超短期融资券的详细计划以及修订、调整发行超短期融资券的发行条款，包含发行期限、发行额度、发行利率、发行方法、承销方法、征集资金用处等与发行条款有关的悉数事宜。

　　3、代表公司进行悉数与本次超短期融资券发行相关的商洽，签署与本次发行有关的合同、协议和相关的法令文件。

　　6、本授权有用期限自本事项经公司股东决议审议经过之日起至上述授权事项处理结束之日止。

　　本公司及董事会整体成员保证信息宣布内容的实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　2011年至2018年期间，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司南京玻璃纤维研讨规划院有限公司（以下简称“南玻有限”）、中材科技（姑苏）有限公司（以下简称“姑苏有限”）及姑苏中材非金属矿工业规划研讨院有限公司（以下简称“苏非有限”）出资项目取得我国中材集团有限公司（以下简称“中材集团”）和我国建材集团有限公司（以下简称“建材集团”）算计17,088.92万元国有本钱金，计入公司本钱公积。现公司拟将上述资金调整为向中材集团和建材集团的告贷，一起自项目竣工检验之日/项目拨款日起向其付出利息（年利率为2021年全国银行间同业拆借中心最新发布的一年期告贷商场报价利率（LPR）下浮20%），于2021年度算计计提1,736.09万元利息支出。

　　建材集团系公司之实践操控人，中材集团系建材集团之全资子公司，根据《深圳证券买卖所股票上市规矩》的规矩，本次买卖构成相关买卖。2021年11月，公司之全资子公司南玻有限向建材集团告贷32,000万元，公司之控股子公司北京玻钢院复合资料有限公司向建材集团告贷14,000万元，详细内容详见《中材科技股份有限公司关于子公司向我国建材集团告贷的相关买卖公告》（公告编号：2021-090）。除上述买卖外，最近12个月，公司与中材集团及建材集团未发生告贷相关类别的买卖。

　　公司于2022年3月17日举行了第七届董事会第2次会议，经与会董事投票表决，以6票拥护、0票对立、0票放弃（相关董事薛忠民、常张利、余明清逃避表决）的表决效果经过了《关于南玻有限等部属子公司向中材集团和我国建材集团告贷的计划》。根据公司章程的规矩，上述事项无须提交股东大会赞同。

　　主运营务：对外差遣境外工程所需的劳务人员；非金属资料及组成资料（包含玻璃纤维、玻璃钢复合资料、人工晶体、工业陶瓷、水泥及制品、混凝土、新式墙材）的研讨、开发、规划、出产、工程承揽；非金属矿产品及制品的加工；上述资料工程项意图出资处理；财物重组及企业收买、吞并、转让的咨询；财物受托运营；承揽境外建材及非金属矿工程和境内世界投标工程；轿车的出售；与主运营务有关的技能咨询、技能服务。

　　运营规划：修建资料及其相关配套原辅资料的出产制作及出产技能、配备的研讨开发出售；新式修建资料系统成套房子的规划、出售、施工；装修资料的出售；房子工程的规划、施工；仓储；修建资料及相关范畴的出资、财物运营、与以上事务相关的技能咨询、信息服务、会议服务；矿产品的加工及出售；以新式修建资料为主的房地产运运营务和主兼运营务有关的技能咨询、信息服务。

　　2、告贷起息日为竣工检验批复日或拨款日，公司已于2021年度财政报表中计提自起息日至2021年末累计利息支出共1,736.09万元。

　　3、告贷期限：1年，到期后两边无异议主动展期，每次展期一年，展期次数不限，当令转为注册本钱。

　　4、告贷利率及利息付出方法：告贷年利率为合同签署日（展期后为展期日）全国银行间同业拆借中心最新发布的一年期告贷商场报价利率（LPR）下浮20%。告贷按日计息，按年结息。

　　5、收效条件：经两边法定代表人或授权代表签字或盖章，并加盖公司公章之日起建立，自告贷抵达账户之日起正式收效。

　　本次相关买卖将中材集团及建材集团为支撑南玻有限、姑苏有限及苏非有限的工业化项目供给的国有本钱金转为对上述相关公司的债务，后续中材集团及建材集团将以上述债务当令对上述子公司施行债转股。上述资金保证了公司特种纤维复合资料相关事务扩展出资及工业继续健康展开，进一步增强竞争力，一起告贷利率低于同期银行告贷利率。一起，本次买卖将上述资金自项目竣工检验之日/项目拨款日起至2021年末的利息支出算计1,736.09万元悉数计提。本次相关买卖不存在大股东占用公司资金的景象，不会对公司独立性以及当期运运营绩发生严重影响，未危害公司及其股东。

　　本次买卖构成相关买卖。本次相关买卖契合国家的有关规矩及相关买卖的公允性准则，表现了诚信、公正、公正的准则。公司的相关董事逃避了表决，买卖公正，表决程序合法有用，不存在危害上市公司及其股东的行为，不会对公司独立性有任何影响。赞同董事会关于公司子公司向中材集团及建材集团告贷的事项。

　　本公司及董事会整体成员保证信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失

　　2022年3月17日，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）举行第七届董事会第2次会议以9票拥护，0票对立，0票放弃的表决效果经过了《关于运用搁置自有资金购买理财产品的计划》。赞同公司（含子公司）运用不超越人民币80,000万元搁置自有资金购买中短期（不超越一年）、低危险保本型理财产品，在此额度内，资金可翻滚运用。托付理财期限自公司董事会审议经过之日起一年内有用。董事会授权董事长担任详细安排施行。

　　在不影响正常出产运营、出资及危险可控的前提下，运用自有搁置资金展开适度的低危险短期理财，能取得必定的出资收益，有利于进步公司搁置资金运用功率，进步财物报答率，进步整体成绩水平，为公司与股东发明更大的收益。

　　公司（含子公司）购买理财产品的额度不超越人民币80,000万元，在此额度规划内资金能够翻滚运用。

　　包含但不限于商业银行发行的保本型理财产品，结构性存款产品等，并根据银行供给的产品和利率状况，择优处理。

　　公司在对资金进行合理安排并保证资金安全的状况下，根据公司现金流的状况，及时进行理财产品购买或换回，托付理财以不影响公司日常运营资金需求为前提条件。

　　因为金融商场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融商场的改变当令适量的介入，因而出资的实践收益存在不承认性。公司将严厉依照《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《公司章程》等相关法令法规、规章准则对低危险理财产品出资事项进行抉择计划、处理、查看和监督，有用防备出资危险，保证资金安全，并定时向董事会报告出资状况。公司将根据相关规矩，及时宣布购买理财产品的发展状况。

　　公司运用部分搁置自有资金出资安全性高、活动性好的短期（不超越一年）理财产品，是在保证不影响公司正常出产运营、项目建造及危险可控的前提下进行的，不会影响公司日常需求，不会影响公司主运营务的正常展开。一起，合理运用搁置自有资金进行现金处理，有助于进步公司自有资金运用功率，添加公司现金处理收益，为股东获取更多出资报答。

　　独立董事以为：公司在不影响正常出产运营、出资及危险可控的前提下，运用搁置自有资金购买低危险保本型理财产品，为公司添加必定的出资收益，有利于进步公司资金的运用功率，不会对公司出产运营形成晦气影响，契合公司利益，不存在危害公司及整体股东，特别是中小股东利益的景象。因而，赞同公司本次运用搁置自有资金购买理财产品的事项。

　　公司监事会以为：公司在保证不影响正常运营及危险可控的前提下，运用搁置自有资金进行托付理财，有利于进步搁置自有资金的运用功率，取得出资收益。因而，赞同公司本次运用搁置自有资金展开托付理财事项。